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【股市半年檢討】黃國英:炒到懷疑人生 譚朗蔚:曾清倉反省 下半年料「東降西升」

【股市半年檢討】黃國英:炒到懷疑人生 譚朗蔚:曾清倉反省 下半年料「東降西升」

Investment
By thomas.chan on 03 Aug 2022
Digital Editor

今年上半年中港美股市均暴跌,股債雙殺,除了散戶輸錢,就連明星級的股評人難免看錯市致損失慘重。「英SIR」黃國英近日先後接受《Sun Channel》節目「葳言大意」以及Now財經台《Finterview》訪問,談論他對今年上半年投資表現的看法。黃國英直言,今年「炒到懷疑人生」,因股市曾全線下跌致投資環境前所未有的艱難,他並後悔部分投資如內房股未有及早止蝕。對於近日台海危機升級,他認為這只是市場噪音,反而內房危機更值得憂慮,因不排除內房問題會拖累銀行、保險及建材業。故他認為未來日子投資美股或勝港股,因美股市場由憂滯脹變為預計衰退,反而有曙光,其中以科技股、基本消費股及能源車股可看高一線。

股評人黃國英(左)及譚朗蔚(右)均較看淡港股,認為下半年美股表現或較好。Photo from BusinessFocus

富昌證券聯席董事譚朗蔚亦認同「東降西升」,即看好美股多於中港股票。譚上月底在他自己的facebook帳號發帖,透露自己在恒指跌至20700點時清倉,「逼自己停落嚟,反省一下自己」。他坦言努了了三年,逆境到要清倉的次數廖廖可數,今次是因為見港股的熊市反彈將要終結,一、兩隻無止蝕股票拖累整體表現,遂把心一橫來一個熔斷,讓自己可以喘息。

譚氏在facebook的帖文中又指,他在2018年8月起建立「內堂百萬模擬倉」,但今年初至今輸了20.8%,跌幅大於恒指同期(13.85%)。譚坦言今次跨資產一齊冧市,同業們都輸好多,但他認為重要是「呢一刻俾浪冚過,下一刻點樣起返身?作為一個有承擔的人,要向人交代。冷靜過後,必須上路」。譚在當時即7月底早已預期港股不妙,因出現死亡交叉,事實證明他看得準,因之後港股大跌千點。譚當時指憂慮接下來可能出現「經濟失速」、「無序爆破」,「東降西升」。現時他已準備去迎接恒指跌穿早前的底,若避不過,會與大家「一齊捱」。

股評人黃國英看好科技股及能源車股一線。Photo from BusinessFocus

黃國英資產管理有限公司董事黃國英近日先後在《Sun Channel》節目「葳言大意」以及在Now財經台《Finterview》接受訪問,亦直言今年上半年市況前所未有的困難,自己「都炒到懷疑人生。其實我本來都不應該出山,因為無面出山。」。他特別提醒散戶,現時的差劣市況,若過分分散投資反而容易中招,因跌的股票太多。在不明朗因素下,黃承認「逃避可恥但有用」,即是清倉持現金「躺平就算」,其實也是可以的策略。

但黃國英指躺平不會發達,只能保本,故要重新站起來謀出路。他指美國現時由憂慮滯脹,變成預期會經濟衰退及通脹見頂。但這反而有曙光,因相對較易找到可投資的股票。他認為投資者現時有三大類股票較值得投資:

(1)包裝食品或基本消費股:因為這些生活的必須消費品即使加了價,消費者也會繼續買,前景較好。反而一些非必要的中產消費品如消閒性波鞋,前景較為看淡,因消費者較窮時會節省相關開支;
(2)能源車及鋰業相關股票:因內地政府傾向支持汽車業特別是能源車,故相關產業如製造車用電池用的鋰的公司,料較受惠;
(3)科技股:若內地放鬆監管救市,中概科技股應可率先反彈。

BusinessFocus Photo from BusinessFocus

過去半年的投資,黃國英指不少同業(基金)都輸兩成至四成,他自己的基金也受創。他曾作檢討,認為過去半年有兩件事感到較後悔,其一是他早已看到日圓對美元會大跌,但投資得太少,結果賺的利潤不多,難以彌補股場上的其他損失。其次是有一些時候,見到某板塊如內房股開始大跌時,他太遲減倉,致未能減少損失。他指亦試過「先贏後輸」,即是原本成功捉到一個小升浪,但不久即遇大跌,致倒輸及損失不少。

談到內房股問題,他坦言內房危機仍未改去,他擔心內房股會拖累內銀、保險及建材股等。故黃直言,現時在港股市場適合投資的股票較少,中港股市下半年表現可能遜於美股,故散戶可考慮在美股市場尋找投資對象。

Text by BusinessFocus Editorial

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