【笑到最後】老虎基金一季慘蝕200百億美元 巴菲特真股神 巴郡跌市仍升3.4% 增持雪佛龍、蘋果、西方石油、暴雪

【笑到最後】老虎基金一季慘蝕200百億美元 巴菲特真股神 巴郡跌市仍升3.4% 增持雪佛龍、蘋果、西方石油、暴雪

Investment
By thomas.chan on 17 May 2022
Digital Editor

今年以來美國科技股暴瀉,令以投資科技股聞名的老虎環球基金,今年首季狂蝕200億美元。反觀股神巴菲特再次「笑到最後」,在美股跌跌不休之際,巴菲特投資旗艦巴郡今年以來仍逆市上升3.4%。事實上當大部分投資者已沽貨止蝕,巴郡近月仍有大量現金去「執平貨」,大手增持雪佛龍(CXY)、蘋果(AAPL)、暴雪(ATVI)及西方石油(OXY)四大股票。據資料,經多番增持後,巴郡現持有的西方石油股票總值已達85億美元。

巴菲特的巴郡首季增持蘋果、暴雪、雪佛龍及西方石油。
Photo from BusinessFocus

外界猜測,股神可能有可能想全面收購西方石油。西方石油今年第一季業績造好,第一季虧轉盈,獲淨利潤47億美元,創歷史新高。自由現金爲33 億美元,同樣創新高。

根據股神巴菲特旗下巴郡(BRK)向美國SEC最新作出的季度申報,今年第一季,巴郡除增持蘋果、雪佛龍、暴雪及西方石油四大股之外,又新增花旗(C)、汽車貸款公司Ally Financial(ALLY)及Paramount Global(PARA)的持倉。截至3月底,蘋果佔巴郡總持倉的42.8%,巴郡第二、第三大持倉分別是美國銀行(BAC)及美國運通(AXP)。至於曾經是巴郡最大重倉股的富國銀行,巴郡今年終於把它清倉。在第一季,巴郡也清倉了艾伯維(ABBV)及百時美施貴寶(BMY)。

巴菲特投資雪佛龍及暴雪獲巨利。
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那邊廂,以押注科技板聞名的對沖基金老虎環球(Tiger Global)卻戰況慘烈。據它向美國證券交易委員會(SEC)最新披露的首季持倉,截至今年3月31日,其持倉價值已從去年底的460億美元大跌43.5%至266億美元,虧損達到近200億美元,相當驚人。

美股科技股狂跌,令老虎環球基金面對從未有過的暴擊,開始大幅削減科技股押注。今年首季被它被大幅拋售的包括「散戶大本營」Robinhood(減持78%)、網紅健身股Peloton(減持88%)以及亞馬遜(減持58%)。

被清倉的股票更多達83隻,包括Netflix、電動車Rivian、約會軟件Bumble、Airbnb等。老虎環球基金在一封給投資者的信中寫道:「我們的基金2022年的開局非常令人失望,鑑於宏觀經濟情況,市場表現不佳,但我們不相信借口,所以也不會找任何借口。」

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老虎環球基金首季大蝕200億美元,但仍重倉京東等中概股。
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老虎環球基金雖陷困境,但仍重注於中概科網股,京東(JD)仍是它第一重倉股,理想及小鵬兩大電動車股亦獲大幅增持。

它前五大重倉股中,京東排第一(10.59%),持倉約4877萬股,較上季度減少496萬股;持倉市值約28.22億美元,較上季度減少9.43億美元。

微軟排第二(8.46%):持倉約731萬股,較上季度減少117萬股;持倉市值約22.55億美元,較上季度減少5.98億美元;網絡安全股CrowdStrike排第三,巴郡也持有的 Nu Holdings排第四,「東南亞小騰訊」Sea排第五(6.08%),持倉約1352萬股,較上季度增加213萬股;持倉市值約16.2億美元,較上季度減少9.28億美元。

此外,理想汽車持倉約1979萬股,較上季度增加1239萬股;持倉市值約5.11億美元,較上季度增加2.73億美元。小鵬汽車持倉約1372萬股,較上季度增加749萬股;持倉市值約3.79億元,較上季度增加0.65億美元。

Text by BusinessFocus Editorial

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