【女股神末日?】ROKU盤後暴跌2成 愛股變毒咒 契媽一晚慘輸17億 ARKK遭大戶做空 今年慘跌28%

【女股神末日?】ROKU盤後暴跌2成 愛股變毒咒 契媽一晚慘輸17億 ARKK遭大戶做空 今年慘跌28%

Finance Investment
By thomas.chan on 18 Feb 2022
Digital Editor

連登契媽及科技女股神之稱的人伍德(Cathie Wood)的投資旗艦方舟ARKK基金,今年以來累跌28%,昨再受重創。因伍德的愛股「ROKU」最新公布季度業績未如理想,盤後大跌22%,單日總跌幅高達3成,令伍德一晚賬面慘輸2.16億美元(約16.9億港元)。事實上ARKK基金至少三大重倉股過去一年累跌逾7成,令人關注基金會否瓦解。但伍德堅持對基金選股有信心,認為近日大跌只屬短暫性並勢將反彈,呼籲投資者不要急於斬倉。她又批評早前ARKK成立的做空基金SARK是在「做空創新」,想法荒謬。

Roku業績差,拖累ARKK一同大跌。Photo from BusinessFocus

伍德指:「他們是在沽空創新,在美國,沽空創新的想法是荒謬。在我看來,假以時日,這將不會成為一門生意,而且他們也沒有做任何研究。」SARK基金由塔特爾資本管理公司創建,專門針對伍德的旗艦基金方舟創新ETF(ARKK)進行反向做空。自去年11月推出以來,SARK已飆升了55%,資產由500萬美元激增至3億美元,同期ARKK卻大跌了42%。故看淡伍德及買入SARK的投資者,獲利驚人。

近日令「木頭姐」伍德格外頭痛的是,她創立的ARKK第二大持股ROKU(串流影音平台)業績遜預期,引發斷崖式暴跌,ARKK短期內恐翻身無望。事綠串流影音平台Roku(ROKU)剛於周四美股收市後公布了2021年第四季度財務業績,第四季度營收爲8.65億美元,低於分析師預期的8.94億美元,同比增長33%,低於第三季度51%和第二季度81%的增幅。

ROKU大跌,連登契媽及她的ARKK損失慘重。Photo from BusinessFocus

雖然ROKU調整後的每股收益爲0.17美元,高於分析師預期的0.09美元。但業績指引方面,Roku預計2022年第一季度營收同比增長25%至7.2億美元,低於分析師普遍預期的7.485億美元,調整後的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)爲5500萬美元,同樣低於分析師預期的7920萬美元。

Roku管理層將增長放緩歸於咎於美國電視終端市場出現的供應短缺,因第四季度美國電視總銷量低於2019年疫情前的水平,而一些Roku TV的OEM合作夥伴所受的的庫存挑戰的打擊尤其嚴重,這對他們在第四季度的銷量和市場份額産生了負面影響。ROKU昨日原已大跌10.4%,不利的業績公布後,盤後再跌22.4%至112.32元,市值單日蒸發3成即66億美元(約515億港元)。

ARKK今年已跌28%,能否捱得住美股跌市?Photo from BusinessFocus

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由於伍德的ARKK持有約440萬股ROKU,是基金第二大重倉股,僅次於Tesla,故單是ROKU造成的單日賬面損失便高達2.16億美元,即約17億港元。至於ARKK昨亦下瀉6.4%,收報68.18元後,盤後再跌1.8%。據資料,ARKK另外兩大重倉股Teladoc及Zoom,過去一年亦累跌約7成。

伍德(Cathie Wood)週四接受CNBC訪問時則堅持,創新股沒有泡沬,她認為旗下ARKK基金投資組合內的創新科技股的股價被明顯低估,並指基金被沽售致大幅下跌(今年下挫28%)只是短暫的現象,未來數年勢將反彈,故她呼籲投資者不要急於沽售ARKK。她坦言最擔憂是基金投資者因斬倉,導致原本僅是賬面上的暫時虧蝕,變成永久的損失。

伍德堅持對自己的基金的有信心,又認為基金持有的科技股被嚴重低估,「我們確實相信這些創新科技公司的股價已經在非常低的位置,相對於它們的潛力被低估了,我們需要5年時間。」她預測到了2027年,ARK Innovation(ARKK)所持股票增長率將接近50%。她強調,她不投資任何像微軟這類成熟的大型科技公司,但她的投資組合裡有很多像Tesla這樣有巨大潛力的股票。

她的旗艦方舟基金ARKK主要持股包括Tesla(特斯拉)、Telodoc Health、Roku、Zoom和Coinbase等等。近日,木頭姐管理的ARKK曾企圖撈底,買入4億美元的高增長科技股,包括「元宇宙第一股」Roblox、支付終端Block和在線券商Robinhood,但Roblox公布季度業績後大跌超過2成,ARKK再次損失慘重。

FactSet資料顯示,儘管表現不佳,但ARKK仍有不少支持者,它今年迄今仍吸引超過7000萬美元的淨流入。

晨星分析師Robby Greengold認為,當利率上升時,激進的成長型股票自然處於不利地位。但伍德卻認為,通脹對成長型股票的拖累最終會結束,因通貨緊縮的力量將會捲土重來。「發生的很多事情都與供應鏈有關,我確實認為經濟中正在形成的通縮力量非常強大。」

Text by BusinessFocus Editorial

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