【GME事件】 散戶戰勝?GameStop淡倉銳減大半 華爾街:恐釀骨牌效應令市場崩潰

【GME事件】 散戶戰勝?GameStop淡倉銳減大半 華爾街:恐釀骨牌效應令市場崩潰

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By Chin on 02 Feb 2021
Digital Editor

美國散戶抱團與華爾街空頭上演「史詩級逼空大戰」,成功挾爆GameStop(NYSE: GME)淡倉。目前GameStop的淡倉持倉銳減,有數據初步證實挾倉的力量與動機已削弱。金融分析公司Ortex數據顯示,截至1月份,沽空GameStop的對沖基金勁蝕125億美元。GameStop 2月1日收市下挫30.77%,報225美元,盤後再跌15.77%,報189.52美元。

據IHS Markit數據顯示,GameStop淡倉持倉,從1月中旬佔自由流動股的114%縮減至39%;另一間市場數據公司S3 Partners的數據也有相似結果,指淡倉持倉已驟減50%左右,沽空GameStop已導致對沖基金損失197.5億美元。

據悉,有份沽空GameStop的美國對沖基金梅爾文資本(Melvin Capital)因此投資損失慘重,其1月份結算資產虧損高達53%,使該基金今年初管理的資產規模從約125億美元大減至80億美元,當中包括2家對沖基金Citadel和Point72資產管理公司的27.5億美元應急注資。據《CNBC》報導,Melvin Capital已在GameStop逾150美元時就平倉投降認輸。

至今為止,Point72、Citadel以及其他夥伴投資者均在GameStop挾淡倉戰中蒙受虧損,具體虧損金額暫不清楚。

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隨著散戶「挾淡倉」行為繼續發酵,大行高盛(NYSE: GS)警告,如果散戶持續逼空,將引發一系列多米諾骨牌效應(Domino effect)。由於近期美股低成成交量以及高集中度的模式,增加基金平倉可能會引起市場風險,繼續逼空恐令整個市場崩潰。

另外,GameStop事件早前亦引起美國國會注意,美國眾議院金融服務委員會已確定於18日就此舉辦聽證會。白宮發言人帕薩基(Jen Psaki)指出,將針對市場動盪提出一系列政策問題,認為國會對此關注是適當的,並歡迎國會與白宮一同合作。

Text by BusinessFocus Editorial

 

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