【股神出手】沽完比亞迪 轉買台積電 巴菲特首度出手押注晶片股 盤前升逾1成

【股神出手】沽完比亞迪 轉買台積電 巴菲特首度出手押注晶片股 盤前升逾1成

Investment
By thomas.chan on 15 Nov 2022
Digital Editor

股神巴菲特8月起4度狂沽比亞迪(1211)股票,套現逾70億港元,部分原因疑似是為了買台積電!據美國證券交易委員會(SEC)最新披露文件,截至今年9月30日,股神巴菲特的投資旗艦巴郡(BRK)花了約90億美元增持美股,其中多達四成半(約41.2億美元,約320億港元)資金用於首度買入台灣龍頭晶片股台積電的美國ADR(TSM),另有3成資金則用於增持兩大能源股雪佛龍(CVX)及西方石油(OXY)。眾所周知,除蘋果及動視暴雪外,巴菲特極少投資科技股,故今次重鎚出擊晶片股甚為罕見。

巴菲特投資旗艦首席大手買入台積電TSM股票。Photo from BusinessFocus

由於台海局勢緊張,內地有強硬派早前更曾揚言要在收復台灣的同時拿下台積電的台灣廠房,以打破美國對中國晶片業的封鎖,加上衰退陰影,令台積電(TSM)今年股價累跌4成,昨日亦再跌1.4%至7.28美元收市。但巴郡重注買入台積電消息傳出後,台積電美股盤後大漲逾6%,至美股今晚開市前,盤前股價更一度大漲11.7%至81.33美元高位,之後才回落至80美元水平。由於巴郡買入台積電的平均價僅為68.6美元,故至今帳面已賺逾一成半。據資料,巴郡過去一年重手買入的西方石油(OXY)及動視暴雪(ATVI),今年以來股價分別逆市上升1.5倍及11%,可見股神眼光仍在。

此外,股神的巴郡近日再度減持內地新能源汽車龍頭比亞迪的股份,據港交所本月11日披露數據,巴郡本月8日再賣出578.25萬股比亞迪H股股份,平均價為196.99港元,套現11.4億港元,持股比例由17.15%降至16.62%。據統計,巴郡自今年8月24日起已4度減持比亞迪H股,累計減持4300萬股,假設巴郡以平均170港元沽貨,料已套現超過73億港元。不過今次巴郡向美國證交會提交的資料,未見披露截至9月底它所沽出比亞迪股票的數量及金額。

據巴郡向美國證交會呈交資料,在截至9月30日的第3季,巴郡共買入3隻新股票,包括用大約41.2億美元買入6006萬股台積電(買入平均價約68.6美元)、用大約3億美元買入579.6萬股建材公司Louisiana-Pacific(LPX)、以及用約1240萬美買入約43.4萬股「富瑞金融集團(Jefferies Financial Group,JEF)」。

此外,疑因烏俄戰爭影響高油價仍未見頂,巴郡第三季繼續大手增持能源股,包括花大約5.6億美元增持約392萬股雪佛龍,令持股量增2.4%至1.6536億股;以及用多達21.5億美元增持約3580萬股西方石油,令持股量增大增22.6%至1.9435億股。巴郡同時增持派拉蒙全球約16%的持股至9122萬股。

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 台積電今年股價已累跌4成。Photo from BusinessFocus

與此同時,巴郡亦減持價值53億美元的股票,包括賣出47億美元的金融股,令巴郡持有的美國合眾銀行股權由9%大降至3.6%,巴郡亦同時賣走1015萬股(13.96%)的紐約梅隆銀行股票。其他股票方面,巴郡把遊戲軟件商「動視暴雪(Activison Blizzard)」持股量由6800萬股減至6000萬股,通用汽車持股量亦由約5300萬股減至5000萬股。

今次巴郡首度買入台積電,令市場大感意外,因為巴郡很少在科技領域做大賭注。雖然文件沒透露是巴菲特還是巴郡的投資組合經理決定大手買入台積電,但市場傾向相信這是巴菲特的意思。有分析估計,股神相信全世界離不開台積電生產的晶片,這對人們的生活越來越重要,遂決定入市。

至於巴郡截至9月底的五大持股,分別是蘋果(佔投資組合41.76%)、美國銀行(10.3%)、雪佛龍(8.02%)、可口可樂(7.57%)以及美國運通(6.91%)。巴郡現持有蘋果(AAPL)多達8.948億股,市值約1236.6億美元。

Text by BusinessFocus Editorial

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