【AI投資教室】交易後檢討

正在看這篇文章的你，有沒有做交易後的檢討？分析每個交易的成功與失敗？相信絕大部分散戶都不會做賽後檢討。贏錢當然絕對不介意回味，但要面對輸錢，的確不易，恨不得最好盡快忘記，就當無輸錢一回事。好老土講句失敗乃成功之母，你不從失敗中學習，是不會進步，我敢保證你只會是一條在股票市場向大戶進貢的水魚。想要成為專業投資者，必須擺脫老散作風。當然高追、坐艇，望返家鄉這些陋習我之前講得太多了，不想再多講。今次講講交易後檢討的必要性。其實為什麼要做交易後檢討，就好像學習捉棋，我兒子在暑假時跟一個大師級的國際象棋大師學習捉棋。第一堂課第一件事就是告訴他必須要做賽後檢討，從中學習。足球員亦都一樣，教練必定會同球員作賽後檢討，從而分析得失改善技巧，策略等。股票投資其實都一樣需要檢討每次交易的得失。如果你不找出錯誤，這些錯誤只會不斷重複，最直接的結果是導致你輸錢。

投資股票對我來說是一門專業技巧，專業的程度不比當一名醫生律師少。學習股票知識，飛去美國跟世界級投資大師學習，關於選股，會創建一個系統，想為這個系統加入人工智能的元素，會去讀一個計算機科學的碩士課程。對待這門專業，我絕對不會馬虎。同樣交易檢討屬股票投資獲利重要的一環，你不需要日日做，只需一年做一次，或者是大市向上到向下一個巡環週期做一次都可以。至少用30-50次的交易，有100次以上交易更好，才可以找到屬於你的交易軌跡，足夠歸納出你賺錢和輸錢的共同點。將你每次交易的股票，買甚麼、幾時買，幾時賣、有否高買、據備甚麼條件才買入、買的注碼是否適當、有否止蝕、太早賣出、這些都可以做個記錄，制成一個圖表，便可一目了然。過程是繁複，但絕對值得一做。我通常會幾個月做一次，因為當記憶變得模糊，才會更客觀地分析每單交易。從事股票投資十七個年頭，不知做過多少次交易後分析，從中獲益良多，每一次只需要找到一兩個錯誤從中能夠改善出來就已經足夠，因為你絕對不會一次過可以改掉所有的錯誤。這個習慣絕對值得大家慢慢養成。

除了用傳統的方式做交易檢討外，作為一個人工智能的專家，怎能不好好將人工智能與股票投資結合呢？在眾多的人工智能應用裏，有一個分析方法叫做Exploratory Data Analysis (EDA)，是一個能夠在數據庫裏面找出重要或共同的特性的分析方法。相信我可能是第一個懂得運用EDA 來做 股票交易後檢討分析的人，因為你需要明白兩方面的知識(股票投資與人工智能)才能夠將兩者融滙貫通,將一方面投資知識運用在另外一個科技層面裏邊。用了這個方法之後出來的結果，會比我以前用傳統方式做的post analysis 更有規範, 同更能夠分析出手上面數據的關係，從而改善投資買賣的技巧。

Percival Ho（波斯富）

Finetic.ai創辦人，2005年開始以電腦程式協助選股，經常到美國參與著名投資者和作家威廉奧尼爾（William O’Neil）的培訓；隨後創建Percival Core智能選股系統，致力研發AI選股系統。畢業於香港大學電子電機工程系，香港中文大學信息工程碩士、英國伯明翰大學計算機科學碩士（人工智能和機器學習）雙碩士學位均以一級榮譽畢業。

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