【狠招撐匯價】20億美元歐洲債券下周到期 俄羅斯反制裁西方 擬用盧布回購債券 盧布急反彈

【狠招撐匯價】20億美元歐洲債券下周到期 俄羅斯反制裁西方 擬用盧布回購債券 盧布急反彈

Finance Investment
By thomas.chan on 30 Mar 2022
Digital Editor

俄羅斯入侵烏克蘭後遭受西方國家猛烈的經濟制裁,導致股市及盧布匯價急跌。俄羅斯疑為了反制裁,繼早前要求歐洲以盧布支付天然氣賬單之後,俄羅斯財政部又突然提出,按3月31日的匯價以盧布回購將於下周(4月4日)到期的20億美元「歐洲債券(Eurobond)」。外界估計俄羅斯此舉旨在償還當地投資者。但由於盧布現時難於兌換回美元且隨時再暴跌,料外國投資者未必肯就範,最終或觸發俄羅斯債券一年世紀以來首次債務違約。

俄羅斯盧布暴跌後近日大幅反彈。Photo from BusinessFocus

證券界則估計,俄國擬迫使投資者以盧布收回俄發行的歐洲債券的本息,理由包括了希望藉反制裁行動撐俄羅斯官方貨幣盧布。事實上自俄國宣布欲迫使歐洲以盧布支付天然氣賬單之後,盧布已由1美元兌139元盧布的歷史低位大幅反彈至1兌90;今日再傳出俄擬用盧布回購歐洲債券的消息後,盧布匯價再漲近4%至1美元兌86.6盧布的近日高位。

據報道,俄羅斯財務部之前前承諾,將對4月4日到期的歐洲債券(Eurobond)進行償付,該批債券原以美元計價及交易,規模約為20億美元(約156億港元)。但俄羅斯財政部周二疑「改口」,提出以盧布回購這批下周到期的美元債券。俄財政部指願接受盧布償付的債券持有人,須於3月29日下午1時到3月30日下午2時之間向俄羅斯當局提交出售其所持債券的請求。

俄羅斯反制裁西方,擬用盧布回贈原本用美元計價的20億美元債券。Photo from BusinessFocus

俄羅斯財政部聲稱,這批於2012年發行的官方「歐洲債券」,將按債券名義價值的100%以盧布進行回購,但暫時外界不清楚政府回購的金額是否有限,以及假若債權人不接受盧布支付會有何後果。但由於歐洲債券是針對全球市場的債券,條款中規定必須以美元進行償付,故俄國若強迫以盧布回購債券而債權人又拒絕就範,有可能會觸發俄羅斯百年來首次主權債務違約。

Seaport Global分析師Porwal認為,俄羅斯現時只是「要約」回購,並不是最終決定,也許俄羅斯政府只是想要評估債權人是否願接受盧布支付。有證券界人士則認為,這是俄央行及財政部穩定市場和盧布的反擊行動,但成效存疑:「現時俄羅斯境內每個人都想要美元,所以恐怕只有受制裁影響的當地持有人和銀行才會接受這個要約。」

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烏俄戰爭,令俄羅斯與西方國家展開激烈的經濟制裁。Photo from BusinessFocus

摩根大通亦指出,該批20億美元債券沒有以美元以外的其他貨幣支付的條款,但有30天的支付寬限期。據報道,摩根士丹利、貝萊德、安盛等主要資產管理公司都持有上述於4月4日到期的歐洲債券。其實俄羅斯早前為了「反制裁歐美」,已提出歐洲進口俄羅斯能源時需用盧布支付,試圖避開歐美金融制裁的壓力,及支持盧布匯價。

此外,瑞士早前宣布放棄過去中立的態度加入制裁俄羅斯之後,近日亦疑似遭俄羅斯反制裁。綜合報道,俄羅斯日前就該項制裁,在莫斯科扣押了瑞士鐘錶商Audemars Piguet價值70萬英鎊(約720萬港元)貨品。

根據俄羅斯的公布,是次扣押該品牌貨品是因為有人觸犯了海關違法行為,但有瑞士外交部官員認為,此舉很大機會是針對制裁所作出的反制裁行為。而瑞士駐莫斯科的大使館正與其他部門協調,以提供支援。

Text by BusinessFocus Editorial

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