【發達秘笈?】加息殺估值 銀行及高息股獲青睞 11港股最值博 恒指上望2萬7 高盛瑞銀:看好中銀及長和

【發達秘笈?】加息殺估值 銀行及高息股獲青睞 11港股最值博 恒指上望2萬7 高盛瑞銀:看好中銀及長和

Finance Investment
By thomas.chan on 07 Feb 2022
Digital Editor

加息陰霾濃罩令科技估遭狂殺估值,瑞銀及高盛兩大行發出最新的「選股貼士」,不約而同看淡科技股,以及看好銀行股、高息股、資源股等。兩大行最新的2022推薦選股名單包括11隻港股。其中獲兩行共同看好的包括中銀香港長和,料持有者可財息兼收。但在監管風暴下,高盛同時把部分內房股列入沽出名單,投資者宜小心。

瑞銀看好長和等7隻港股Photo from BusinessFocus

獲高盛及瑞銀分別列入「確信買入」及「港股喜愛股份名單」的是中銀香港(2388),它今日收報31.9元,上升2.6%,創出52周股價新高,股息為3.9%;至於長和(0001)除了被列入瑞銀「港股喜愛股份名單」,高盛亦給予它「買入」評級,股息率更達4.5%,其股價今日收報55.5元,微跌0.1%。

據瑞銀發表的本港市場策略報告,美國聯儲局貨幣政策態度屬鷹派,但本港股市今年1月仍能保持堅挺,MSCI香港和恆指年初至今均上漲1-2%,跑贏MSCI世界指數。年初至今,本港銀行、澳門賭股、龍頭企業等表現優於大市。

瑞銀認為,恒指評級下調的潛在空間有限,因港股估值已很大程度上已反映相關影響。假若本港與內地稍後通關、內地政策放寬,相信港股的盈利更有上調空間。在加息周期和實際收益率上升下,瑞銀特別看好本港銀行及高息股,亦看好受重新開關的得益者,故它維持對MSCI香港指數今年年底目標12400點,恒指今年年底目標則為27000點,意味2022年回報率可達8%至13%。

該行同時列出其「港股喜愛股份名單」,包括7大港股:友邦(1299)、恒生銀行(0011)、中銀香港(2388)、長和(0001)、銀娛(0027)、金沙中國(1928)及領展(0823)。據記者翻查資料,上述7大港股之中,其中銀娛及金沙鮮有派息,其餘5股票的股息率由高至低排,分別是:長和及領展(同為4.5%)、中銀香港(3.9%)、恒生(3.8%)及友邦(1.6%)。

高盛看好的中銀香港今日股價創1年新高。Photo from BusinessFocus

另一大行高盛亦發表最新亞太區股票策點報告,以「盈利重估先行指標(ERLI)」分析區內股票投資策略。高盛認為,上月日本以外亞太區股票指數盈利預測向上調高1.4%,但因應中國本土疫情問題、韓國出口下跌、台灣及澳洲數據回軟,預料短線盈利將回調,但商品價格持續走高,利好部分行業。

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高盈指出,在ERLI追縱的十大行業中,最新符合盈利重估向上的行業包括工業、原材料、能源和銀行,其中工業股近3個月盈利預測上修10.3%。至於盈利重估向下調整的行業則包括消費品、酌情消費品、地產和新科技,當中新科技股近3個月盈利預測調低13.6%。

結合該行分析師所列出的「確信買入」名單,符合盈利預測上調行業的港股包括中銀香港 (2388) 、中石油 (0857) 、紫金礦業 (2899) 、郵儲行 (1658)及贛鋒鋰業 (1772) 5間上市公司。

高盛又指自2017年4月發布ERLI股票策略報告,若依買入名單買股、沽出名單沽空,絕對回報率達99.4%。單在今年1月份,在買入名單的股份升1.6%,在沽出名單中的股份跌4.5%,絕對回報為6.1%。

高盛及瑞銀今年看好11雙港股(詳見內文)Photo from BusinessFocus

高盛給予買入評級的其他港股,包括建設銀行、工商銀行、招商銀行、長和、港鐵、中國神華、濰柴動力、招商局港口、復星國際、中國宏橋、中國中鐵、江西銅業及中遠海運港口。

值得留意的是,高盛建議「沽出」的港股以內房股佔的比例較高,在沽出名單內的內房股包括中國恒大(3333)、碧桂園(2007)、富力地產(2777)及中海物業(2669)。

Text by BusinessFocus Editorial

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