【大行唱淡】小米投資勁蝕35億 績後大跌8% 阿里同跌2% 兩大股王齊破底 快手逆市曾升15%

【大行唱淡】小米投資勁蝕35億 績後大跌8% 阿里同跌2% 兩大股王齊破底 快手逆市曾升15%

Finance Investment
By thomas.chan on 24 Nov 2021
Digital Editor

港股連跌5日後好淡角力,中概科網股走勢不一。其中小米集團(1810)及快手(1024)發表季度業績後表現南轅北轍,小米因業績差以及股票投資失利勁蝕35億,今晨股價曾急挫8.1%,低見19.02元,跌破一年低位,成為表現最差藍籌股,散戶欲以千人陣入市「撐小米」亦以慘敗告終。至於遭散戶普遍看淡的快手卻因季度虧損大幅收窄,股價今晨曾飆升14.8%,高見108.8元,其後股價回吐至101元左右,升幅收窄至不足7%。

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與小米曾並列「ATMX」四大股王的阿里巴巴(9988)則同病相憐,今日阿里股價最多曾再跌1.7%,低見130.7元,跌破了阿里巴巴在港上市以來的最低股價(132元),並與小米「雙雙破底(一年低位)」,同系阿里健康則急挫逾7%,低見7.86元,近期看好阿里及小米的散戶幾乎全數盡變蟹民。

屋漏兼逢夜雨,中國工信部網絡安全管理局、公安部刑事偵查局近日聯合約談阿里雲(屬阿里巴巴集團)、百度雲兩家企業相關負責人,通報近期兩家企業在防範治理電信網絡詐騙工作中存在的接入涉詐網站數量居高不下等問題,要求兩家企業切實履行網絡與信息安全主體責任,嚴格落實《網絡安全法》等法律法規要求,對相關問題限期予以整改;拒不整改或整改不到位的,將依法依規從嚴懲處。這消息令阿里巴巴集團前景更為黯淡。

小米阿里股價尋底,快手逆市升。
Photo from BusinessFocus

大行則普遍唱淡阿里及小米,對快手反而審慎樂觀。美銀證券發表報告,把小米今年盈利預測上調2%,並基本維持明年及後年盈利預測不變,不過基於每股投資價值下降,該行將小米目標價由19元下調至18.7元,重申小米「跑輸大市」評級。該行認為,小米智能手機出現環境困難、互聯網業務出現挑戰,並具運營支出負擔。該行認為,小米管理層對智能手機出貨量持保守態度,並將出貨量指引由2億下調至1.9億,意味著今年第四季將按季持平。該行又指,由於智能手機出貨較慢,對小米互聯網業務保持謹慎,由於每月活躍用戶數量增加,中國第三季每用戶平均收入按季下降,監管措施也為互聯網業務帶來不確定性。

瑞銀則認為小米季績符預期,但市場對智能手機看法負面,料小料股價受壓。瑞銀補充,小米在具挑戰的行業環境下表現相對較好,但市場對內地智能手機市場需求看法較負面,料其股價會受壓,該行維持對小米「中性」評級及目標價23元。

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小米投資者損失慘重
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快手方面,美銀證券下調快手(1024)目標價至163元,但仍維持「買入」的評級,理由是快手近期轉變架構,包括整合用戶、產品和營運等部門,在新增用戶、挽留用戶及海外營運方面的效率改善,預期增加的銷售及推廣開支,可有助未來2年用戶數目穩定增長。但美銀降低快手2022至23年毛利率預測3個百分點,目標價由199元降至163元,評級「買入」。

導致小米股價崩潰的原因是季度業績報告令人失望。小米集團(1810)公布,截至9月底止季度列帳純利為7.92億元(人民幣,下同),按年大跌83.76%,主要受到投資公允值虧損19.75億元所拖累,其中上市公司股票虧損更達35億元,部分被其他投資盈利所抵銷。若撇除該等單次項目,經調整淨利潤達51.75億元,按年增長25.36%。小米在業績公告中明言,受「全球宏觀環境及中國科技行業的市場情緒減弱影響」,集團持有的長期投資帳面虧損,對本季度淨利潤產生了較大影響。

集團上季收入按年升8.17%至780.62億元,惟按季則倒退11.07%。其中,智能手機收入為478.24億元,按年增幅只得0.46%,按季更倒退19.06%。上季手機出貨量按年下跌5.8%至4,390萬部,集團解釋,出貨量倒退的主因是全球核心零部件供應短缺。

故小米今晨港股開市後,即跌穿20元關口,投資者包括散戶疑不甘損失,於19.5元價位排出逾千個買盤撈貨,圖守位小米股價,惟「千人陣」不堪一擊,小米股價繼續下挫至19.02元才暫時成功尋低,股價後市未許樂觀。

Text by BusinessFocus Editorial

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