【AI投資教室】擺脫老散宿命 股價突破訊號出現 更要學懂止蝕邏輯

【AI投資教室】擺脫老散宿命 股價突破訊號出現 更要學懂止蝕邏輯

Finance Investment
By Percival Ho on 19 Nov 2021
專欄作家

之前數篇文章都分別講解了一些人工智能的概念,現在來談談股票投資。我經常強調並不是有系統就萬能,必須要配合投資知識才能相得益彰。很多人不明白,只會問你的系統會有買入賣出提示嗎?有目標價嗎?有持續跟進提示嗎?

我知有些公司會提供這方面的資訊,早上開市發電郵通知你甚麼股票突破,出現買入訊號,但收市卻又發電郵通知你突破失敗叫你止蝕。是否很可笑?卻是真的存在這些所謂的買入賣出提示服務。

我真的很想知道有多少人會因為這些提示而賺錢,我所指的不是偶而賺一兩次,而是持續地依靠這些提示而賺錢。大家分辨到這些究竟是市場推廣的銷售手法?還是有實質幫助用途的資訊?

假如一隻股票跌75%,要升300%你才可回本。
Photo from BusinessFocus

坦白告訴你,十幾年炒股生涯讓我明白到,天下沒有不勞而獲這回事,不想被這些資訊誤導,不如好好學習基本投資知識吧。即使擁有一個優秀的選股系統,到今天我都依然在鑽研投資技巧。如果真的只是跟從這些訊號買入賣出,就可賺錢的話,就不會出現老散、蟹民這些形容詞!應該人人都變股神了。

你如果想在股票投資上獲利,最基本首要先學會止蝕吧!很多人聽說某某論壇的貼士好準,乜Sir說買那隻股票穩賺!於是膽粗粗跟著買入,然後股票跌了九成,為甚麼跌到殘都不放呢?通常聽到的答案是,希望有日隻股票會返到家鄉。我從來不會撈底、坐艇、然後望返家鄉!要擺脫老散的宿命,你要明白止蝕有多重要!看看以下這幅圖,希望能讓你看清一個事實。

BusinessFocus
Photo from BusinessFocus

左邊是輸的百分比,右邊是要升多少百分比才可返家鄉。即是如果你輸5%,要升5.02%先會返到家鄉,隻股票跌10%你不止蝕,要升11.1%才返到家鄉。假如隻股票跌75%,你都不做止蝕,這隻股票要升300%你才可回本。

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請問你一年買中幾多隻股票是會升300%?請問跌了九成都不止蝕,該股票要升幾多%才可返到家鄉?當初那個希望有日會返到家鄉,那個希望的成功機率其實是多麼的渺小。一直以來我都強調止蝕的重要性,差不多決定了你的投資回報走勢線(equity curve)是向上,還是直插深淵。

這個圖很易理解,也是非常簡單的數學題。但有幾多人明白、然後貫切始終地執行止蝕策略?投資是因應市場變動而作出應對措施,並不是預測市場而行動。預測存在的不確定變數太多,多數是空談。當你決定買入該股票時,就應該具有一個屬於你個人的投資計劃。幾錢買入,跌幾多要止蝕,升幾多就賣出套現。這計劃應該由你來制定,而不是等別人給你訊號指示。因為每人風險承擔能力都不同,不會有一個適合所有人的統一答案!就像我一開始提到某些公司的買賣訊號提示,朝秦暮楚,教投資者如何適從!如果你沒有基本的投資知識,就會很容易被這些資訊誤導,招致損失。

以下是波斯富基本策略,可以同大家分享一下:

在股票出現突破時,需要根據一些「基本策略」去思考作出決定。首先看看我們的系統當日是否顯示「大市向上」?股價是否在50天平均線上?突破日的成交量是否大於「平均成交量」的50%?是否仍未超出突破價的5%(如超出代表風險相對高)?至於沽售策略,包括5%至7%止蝕、20%至25%止賺、及跌穿50天線沽貨。這些基本因素遠遠比起一些所謂買賣訊號更值得參考。

Percival Ho(波斯富)

Finetic.ai創辦人,2005年開始以電腦程式協助選股,經常到美國參與著名投資者和作家威廉奧尼爾(William O’Neil)的培訓;隨後創建Percival Core智能選股系統,致力研發AI選股系統。畢業於香港大學電子電機工程系,香港中文大學信息工程碩士、英國伯明翰大學計算機科學碩士(人工智能和機器學習)雙碩士學位均以一級榮譽畢業。

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