【監管風暴】恒大債券累滙豐大跌 日本養老基金也受害 傳再洽購恒大物業 碧桂園服務成白武士?

【監管風暴】恒大債券累滙豐大跌 日本養老基金也受害 傳再洽購恒大物業 碧桂園服務成白武士?

Finance Investment
By thomas.chan on 21 Sep 2021
Digital Editor

恒大(3333)美元債券面臨爆煲,可能令全球受害,其中一個主要持有人滙豐(0005)近日股價持續下瀉,現價38.5元已較一年高位累跌逾2成,連日本政府營運的「日本養老基金(GPIF)」也因持有不少恒大債券致引起日本國民憂慮。事實上,恒大已在全球引發小股災,不過今日卻傳出疑似好消息,便是「碧桂園服務(6098)」高層暗示可能會繼續洽購恒大物業(6666),令人關注碧桂園服務會否成為拯救恒大集團的其中一位白武士。 早前財聯社曾獨家報道,指就恒大擬出售旗下恒大物業部分權益一事,碧桂園曾經與恒大物業洽談過,但當時因價格談不攏,已暫時擱置收購。不過「碧桂園服務」總裁李長江最新接受訪問時卻表示,對於與恒大物業合作,主動權的確不在碧桂園手中,「今後不排除再次接洽的可能,以後有機會也不是不可以」。令人關注弦外之音,是否暗示有「外力」促請碧桂園服務協助拯救陷債務泥沼的恒大集團。

碧桂園服務成恒大白武士?
Photo from BusinessFocus

不過即使真的收購恒大物業,究竟是純以碧桂園服務的名義進行,抑或是碧桂園(2007)也會參與,外界不得而知。上述消息傳出後,碧桂園及碧桂園服務股價今晨分別上升約7%及2%不等,但恒大股價則曾再跌7%,股價低見2.12元。

恒大是否能獲拯救暫仍是未知數,但其美元債面臨爆煲的事實已「燒著」了大行。《彭博》數據顯示,Ashmore Group、貝萊德、瑞銀及滙豐(0005)四間資產管理公司或大行均持有大量恒大債券,以新興市場投資者來說排首四位,四大集團依次擁有大約4.33億、3.85億、2.76億及2.07億美元的恒大債券。不過要注意的是,貝萊德、瑞銀和滙豐相信並非直接投資於恒大債券,而是主要透過側重投資較高風險新興市場或亞洲信用債的工具,間接持有恒大債券。故即使恒大債券債務違約,受損失的主要應該是透過這些機構購買包括恒大債券的投資產品(如基金)的客戶,而非大行本身。話雖如此,但市場卻已因此看淡滙豐及連日狂沽,40元大關早失守,今日曾再跌至38.3元的三個月低位,較一年高位50元已大跌逾2成,散戶損失慘重。

日本養老基金也受恒大債券拖累。
Photo from BusinessFocus

由日本政府營運的「日本養老基金(GPIF)」也上榜,因為它也買了一些恒大債券引起外界關注。據報道,發行量為46.8億美元、2025年6月28日到期、票面年利率為8.75%的恒大美元債,是市場上其中一款較流行的恒大債券。這款債券的最大買家排行榜之中,日本養老基金排第9位,大概持有面值1691萬美元(約1.32億港元)的恒元債券,而此債券過去一個月價格據報已跌了超過3成。消息傳出後有日本網民感到憂慮,直指日本養老基金近年表現已不濟,還誤買面臨債務違約的債券,對此表示無奈。不過亦有日本人指出GPIF資產逾一萬億美元,買了小量恒大債券實際影響應該不大,毋須過慮。日本政府養老投資基金(GPIF)由日本厚生勞動省管理,同時是全球最大養老基金,截至今年3月底,GPIF規模達到186.2萬億日圓(約1.7萬億美元)。

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日本養老基金持有不少恒大債券。
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