聯儲局加速減買債 美股照升 中資再大跌 美國資管公司︰中概股已Game Over

聯儲局加速減買債 美股照升 中資再大跌 美國資管公司︰中概股已Game Over

Finance Investment
By Ken Kan on 16 Dec 2021
Finance Editor

聯儲局主席鮑威爾連任後「變身」鷹派,其發言多次令美股震盪,令不少股民「聞風喪膽」。鮑威爾昨日再次公開發言,宣佈加速一倍「收水(tapering)」,料明年3月完成,有聯儲局委員則預期美國明年會加息三次,市場指有關言論消除了市場對加息步伐的疑慮,令美股先跌後反彈。不過,美國蘊釀會於今日公布制裁多間中資企業的消息繼續發酵,令中概股面臨多重壓力,昨在美股市場幾乎全面下挫,部分跌幅甚大。有美國資產管理公司高層更預言,在美國上市的中資企業2024或之前可能會全數撤出,中概股或已“game over”。

縮水速度加快一倍  來年或加息三次

昨日美股盤中,聯儲局公佈利率決議,基准利率維持在0至0.25%不變,符合市場預期。與此同時,鮑威爾宣佈,收水速度將會加快一倍,從原來的每月150億美元增加至每月300億美元,預期明年3月完全收水。按聯儲局委員意見組成的「點陣圖」則顯示,預計2022年美國將會加息3次,而2023年則會再加息3次。

同日,美國也公佈了2022年的GDP增長預期為4%,比9月份預期的3.8%略高;2023年的增長預期則為2.2%,則比9月份預期的2.5%略低。隨著美國在就業方面持續復甦,預期美國在第四季的經濟增長速度將會快於預期,經濟學家也對第四季度充滿信心。

不過長遠來看,新變種Omicron對市場的影響仍未明確,是經濟增速背後的一個隱憂,特別是近期英國已出現一宗Omicron的致死個案,令市場重新評估新變種的危險性和嚴重性。鮑威爾表示,目前尚未清楚Omicron對經濟增長、就業,以及通脹的影響,不過當前情況減少購債是合適的。

鮑威爾宣布加速減買債後美股倒升,但中概股因制裁陰影仍下跌。
Photo from BusinessFocus

美股昨日全線勁升 投資者看好大型科技股

利率決議公布後,美國股市曾短暫下挫,但隨即收復跌幅,並錄得顯著的反彈。最終道指收報35,927.43點,升1.08%;標普500指數收報4,709.85點,升1.63%;納指報15,565.58點,升2.15%。

有分析認為,聯儲局已在很早前給予了縮水和加息的預期,令市場有足夠時間消化相關的負面影響,因此即使表現鷹派,仍然不阻美股的上揚。

Susquehanna International Group衍生品策略聯席主管Chris Murphy表示,市場已經做好準備以預先降低風險,因此即使聯儲局毫無懸念地加速縮水,也有足夠動力讓股市上漲。

另外,也有分析認為科技股在今年的表現令投資者難以割捨。波士頓合夥公司全球市場研究主管Michael Mullane指出,即使目前美國面臨利率上漲的風險,但多隻大型科技股,包括特斯拉(TSLA)、蘋果(APPL)、微軟(MSFT)、谷歌(GOOG)、Meta(FB)等,仍然取得強勢表現,表示投資者仍然看好一些利潤和前景俱佳的企業。

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美國突然宣佈制裁 中概股或餘波未了

回顧昨日的報道,消息指美國最快將於今日宣布制裁包括大疆(DJI)在內的8家中資企業,亦把20多間內地公司列入至實體清單(包括生物科技公司),限制它們購買美國技術,導致港股的生物科技醫療板塊大跌。在制裁消息的影響下,多隻美國中概股昨日繼續下瀉尋底。

美國五大科技股愈升愈有,中概股卻跌跌不休。
Photo from BusinessFocus

截至盤後,阿里巴巴(BABA)報122.47美元,跌3.247%;京都(JD)報73.66美元,跌5.138%;拼多多(PDD)59.13美元,跌4.041%;網易(NTES)報100.46美元,跌2.324%;百度(BIDU)報141.41美元,跌1.036%;嘩哩嘩哩(BILI)報50.71美元,跌4.267%。

也許是禍不單行,隨著中美局勢持續緊張,有美國資產管理公司認為在美上市的中概股已「Game over」。根據CNBC的報道,美國西部信託公司集團(TCW Group)新興市場主權研究董事總經理David Loevinger預計一些在美國上市的中資企業可能將會撤出美國,並在2024年將會全部撤出,大多數企業將會回到上海或香港。據記者翻查資料,現時香港及美國雙重上市的中資公司包括阿里巴巴、京東、百度、網易、微博等,它們未來日子會否從美國退市,料會繼續引起市場關注。

另外,美國早前要求在美國上市的外國公司需向美國監管機構披露文件,否則將禁止有關企業的上市。這將會對赴美上市的中概股造成打擊。David Loevinger直言,不認為中國政府會允許美國監管機構獲得中國公司的內部文件。

在這個大環境看來,美國中概股似乎面臨著一場硬仗。例如,滴滴出行(DIDI)在上市時已因相關問題而造成了股價的影響,最近已宣布決定從美國退市。因此中美雙方目前面臨的矛盾,可能將會對股市帶來更多長遠的影響。

Text by BusinessFocus Editorial

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