【名人掃貨】芒格第3季狂掃阿里 無懼勁蝕1億 阿里巴巴勁升7.3% 中概科網股大反撲

【名人掃貨】芒格第3季狂掃阿里 無懼勁蝕1億 阿里巴巴勁升7.3% 中概科網股大反撲

Finance Investment
By thomas.chan on 07 Oct 2021
Digital Editor

馬雲疑「得罪」中央令阿里巴巴(9988)第三季大跌約35%,傷盡散戶心。不過仍有知名投資者力撐阿里巴巴,包括股神巴菲特的好拍擋兼巴郡副董事長芒格(Munger)。據資料,芒格旗下Daily Journal Corporation(DJCO)基金原持有約值3億港元阿里巴巴美股(BABA),在第3季勁蝕了約35%即約1億港元,但DJCO無懼虧蝕,於同季把BABA加倉82%,積極撈底。受此消息加上其他利好因素影響,今日6大中概科網股股價大升5至10%,其中阿里巴巴升幅達7.3%,僅次於美團(3690)。

 不少香港散戶今日都心雄,紛紛「追隨」芒格追買阿里巴巴(9988),但有股評人提醒阿里今收市價147.3元,較309元高位跌了逾半,在175元以上恐大大量蟹貨,沽壓大易再釀下跌,撈底須量力而為,現價來說京東(9618)或更值博。另外芒格的基金主力撈底買阿里的時間並非近日,而是第3季,故虧蝕其實嚴重,散戶要小心基金大戶或趁反彈沽貨止蝕的可能性。

中概股股價大升
Photo from BusinessFocus

今日中概科網股突然一洗頹風全面狂升,造淡者給殺個措手不及。其中美團(3690)升幅最高達到9.7%,收報250.8元;阿里巴巴(9988)、快手(1024)及嗶哩嗶哩(9626)緊隨其後,收市升幅分別達7.3%、7.2%及7.0%。京東及騰訊則分別升6.1%及5.6%。

近日股價最弱阿里巴巴終強力反彈,料與股神巴菲特的好拍擋兼巴郡副董事長芒格有關。根據芒格旗下Daily Journal Corporation(DJCO)對沖基金向美國證交會(SEC)提交的最新季度申報,顯示DJCO至9月底的阿里巴巴美股(BABA)持股,單季增加82%,由6月底的165320股,增至9月底302060股。不過由於第3季阿里跌了約35%,故DJCO所持阿里巴巴美股的價值,僅由6月底的3700萬美元增至9月底的4500萬美元。而DJCO其他持股以美國本土企業為主,包括美銀(BAC)、富國銀行(WFC)。

阿里巴巴獲芒格加持,股價大升。
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阿里巴巴過去半年持續下跌,由於不知DJCO第三季新買入的136740股的買入價,故難推算其損失。不過DJO在6月底時已持有的165320股BABA,在3月底時股價為226.78美元,到9月底卻跌剩148.05美元,故單是這筆較早前投資,一季內賬面已蝕了1301.6萬美元,即約1億港元。

芒格早前接受《CNBC》訪問時表示,認為中國對馬雲(阿里巴巴創辦人)作出的壓制是正確的,中國的監管機構能夠先發制人地介入市場,阻止投機行為。不過他一邊批評馬雲,另一邊旗下基金卻密密增持阿里,行為亦令人費解。

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巴菲特好拍檔芒格
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華盛證券分析師聶振邦認為,巴菲特拍檔芒格過去一季大舉趁低吸納阿里巴巴,相信是因為外國投資者傾向以估值是否吸引來看待中資科技股,以現時阿里市盈率不足18倍,而阿里的合理盈利增長率不少於20%,就基本面而言的確是值得買入。但聶提醒散戶,絕對不應該忽略中國政策風險,阿里今年股價極有可能在175至180元之間已受阻,現價進場潛在升幅僅約兩成,若投資者認為這回報率也算吸引才適合進場。至於已持(蟹)貨投資者,聶建議多看兩個交易日,若未見股價突破150元收市,才考慮離場。

聶振邦認為,在中概科網股之中,若以市盈率來看,京東(9618)較吸引,因現時不足15倍,適合有意持股不少於半年投資者現價進場。就股價而言,則是小米和騰訊較吸引,現價相對52週低位僅高約一成,加上股價都有見底回升跡象,分別於20.50至21.00元和460至465元之間可考慮進場,年底前潛在升幅可望為22%至25%。

另一股評人紅磡索螺絲亦認為,阿里巴巴現價值得買,除了因為價錢平外,亦是因他看好「阿里雲」,但是阿里巴巴較適合長hold,並不適宜短炒。他認為芒格加注對長線投資者是一個強心針、因為芒格注重基本分析,等於有芒格幫散戶做了一個分析。

股評人聶振邦
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Text by BusinessFocus Editorial

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