【女股神轉軚】曾狂沽中概股 近日狂買京東物流併多多 連登契媽:僅留下「迎合」北京投資組合

【女股神轉軚】曾狂沽中概股 近日狂買京東物流併多多 連登契媽:僅留下「迎合」北京投資組合

Finance Investment
By thomas.chan on 10 Sep 2021
Digital Editor

內地監管風暴愈演愈烈,嚇怕不少外國投資者,被網民封為「連登契媽」方舟投資(Ark)創辦人Cathie Wood亦不例外。方舟投資的旗艦ETF「創新主動型ETF」(ARKK)之前一度將中國股票幾乎全數清倉,不過令人困惑的是,「契媽」ETF其後又重新買入中國股票。Wood早前在一個公開場合上表示,現時投資中國的策略是只保留一些能夠獲得北京支持的股票,如京東物流(2618)拼多多(PDD)

減持約1.1億美元Tesla

與此同時,近日Tesla升勢凌厲並突破750美元,但一直是該股大好友的「契媽」,原來已暗暗沽出價值約1.1億美元的Tesla。「契媽」沽貨減持到底單純是為了鎖定利潤,還是為了增持中國股票,外界不得而知,但舉動卻值得散戶留意。

據《金融時報》報導,Wood在一個投資論壇上表示,中國目前情況與去年不同,當局以資本市場為代價,聚焦於社會議題及社交工程。「任何被中國政府視為過份有利可圖的事情,都有被摧毀的風險。」她說。縱使如此,這位「契媽」決定不堅持將其中國股票持倉清倉,方舟投資旗下的「創新主動型ETF」(ARKK)8月才沽清了中國股票,但不久之後又重新買入包括京東(JD)及比亞迪股份(1211)在內的中國股票。Wood表示,旗下基金現時的策略是將部分手上被視為輸家的中國股票換走,並換入「迎合中國政府」(currying the government’s favour)的「共同富裕」主張之公司,例如是在港上市的京東物流(2618),以及中概股拼多多(PDD)。

換入「迎合中國政府」的股票

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Wood看好京東物流及拼多多的原因亦一反傳統基金揀股標準,她是看重公司在「共同富裕」方面的貢獻,即使有關貢獻無助業績。她認為,京東物流以極低毛利率於內地三、四線城市興建基建,故應可獲中國政府支持;之所以睇好拼多多,則是由於該公司大量投資在食品雜貨業以及連接農場與商店之間的供應鏈,形容其「基本上是在為免費幫​​助政府而投資」。

縱然對於投資中國股票的取態非常謹慎,而且必須在這個市場採取十分獨特的揀股手法,女股神並未對中國股票完全死心,直言不會放棄中國,原因是中國相當聚焦於創新,且深植創業精神。她認為,中國現時只是處於重整階段,並非試圖與外界隔絕或停止成長,而隨著時間過去,當局料將重新反思部分監管措施。

翻查女股神旗下基金持倉,方舟投資旗下的「太空探索與創新主動型ETF」(ARKX)、「金融科技創新主動型ETF」(ARKF),以及「自動科技與機械人主動型ETF」(ARKQ),均持有京東(JD)或京東物流。另外,ARKF亦持有在港上市的移卡(9923)及眾安保險(6060)。值得一提的是,方舟投資旗下基金在剛過去的周三大量沽出Tesla,單日沽出了約14.3萬股,市值約1.1億美元,折合約8.4億港元。

Text by BusinessFocus Editorial

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