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【華爾街狼人】2月環球「小股災日」你輸了很多?高盛單日爆賺兩億美元!
今年2月初環球股市暴跌,港股由33,484點急挫至29,129點,不少股民損手爛腳。然而散戶跌倒,大戶吃飽。CNBC引述消息人士報道,2月5日美股暴跌當天,高盛曾有過單個交易日淨利2億美元的輝煌戰績,這差不多相當於平時其衍生品部門整年的利潤。在2017年,高盛整個交易部門單日營收超過1億美元的記錄也僅有4天。高盛在2月5日市場暴跌這一天的巨額利潤主要來自於其股票衍生品團隊,該團隊由董事總經理David Casner帶領,他是在2002年加入高盛的。
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高盛今年首季的財報顯示,股票銷售交易收入共計23.1億美元,同比大增38%,遠超預期的18.5億美元,同時也超過了競爭對手摩根士丹利和摩根大通的業績。而來自Casner團隊的利潤為高盛亮麗的財報做出了不可忽視的貢獻。今年2月初,有「恐慌指數」之稱的芝加哥商品交易所波動性指數VIX突然飆升,在2月5日這天激增116%,創下歷史最大單日漲幅,而當天標普500指數下挫4.1%,道指也跌去1,100點。
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於是高盛旗下對沖基金和資產管理部門的客戶紛紛要求增加VIX風險寸頭,押注VIX進一步上漲。頗為神奇的是,就在2月5日市場崩盤前的三週,高盛衍生品策略分析師Rocky Fishman還精準地提醒客戶要注意對波動性潛在的爆發做好準備,可以嘗試做多波動性,並在報告中一步一步推演了市場暴跌的情景假設。「毒舌」財經博客Zerohedge調侃稱,「把客戶當木偶(muppets)」的高盛這回終於跟客戶站在同一條戰線上。
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資料來源:CNBC
Text by BusinessFocus Editorial