美國陷經濟衰退 馬斯克料將持續18個月 基金經理持現金水平「911以來最高」

美國陷經濟衰退 馬斯克料將持續18個月 基金經理持現金水平「911以來最高」

Investment
By Ken Kan on 18 May 2022
Finance Editor

昨日美國聯儲局主席鮑威爾又再作出鷹派發言,但並未衝擊美股,主要指數均錄得升幅。有分析指出,市場已經消化了未來的加息預期,即代替聯儲局做了些收水的工作。加息方面,鮑威爾預期接下來兩次FOMC各加息0.5厘,符合市場預期,鷹派官員預計明年可能放緩加息。不過,華爾街主要人物似乎未看好美股的前景。美銀報告指,基金經理的現金水平升至911恐怖襲擊以來最高,世界首富馬斯克則指美國很可能已陷入經濟衰退,預料或將持續18個月。

鮑威爾昨鷹派發言,但未有震動美股。Photo from BusinessFocus

鮑威爾表示,在降低通脹的同時,可能會經歷一些經濟痛苦,但聯儲局會繼續收緊貨幣政策,直至通脹明顯回落。他又指,有足以讓通脹回落的工具,沒有人應該懷疑聯儲局的決心,並預計如果經濟表現如聯儲局預期,將在今年接下來兩次FOMC會議(6月、7月)中各加息0.5厘。鮑威爾的發言符合市場預期,使美股昨日靠穩,標普升2.02%,納指升2.76%,道指升1.34%。

FOMC票委、「鷹王」布拉德表示,支持未來幾次會議加息0.5厘,以壓制處於40年高位的通脹。他沒有提及加息0.75厘的可能性,認為聯儲局控制通脹的行動沒有落後,因為現時市場已經消化了未來的加息預期,即代替聯儲局做了些收水的工作。明年票委卡什卡利認為,如果供應鏈方面有所緩解,可能限制加息程度。明年票委埃文斯則支持先大幅加息然後再放慢速度,認為利率要先處於較高的水平。

馬斯克料經濟衰退最多可持續18個月。Photo from BusinessFocus

Tesla的CEO、全球首富馬斯克早前表示,美國經濟很可能已經進入衰退,不確定會持續多久,也許是1年,也許是12至18個月,但強調這並不一定是壞事。他指出自己經歷過幾次衰退,如果經濟繁榮持續過久,會出現資產配置不當的情況,他又預期在問題過去之後,美國經濟將會再次迎來繁榮的時期。不過他警告,在經濟衰退之下,企業需要注意成本和現金流。根據《彭博》對經濟學家進行的最新月度調查顯示,目前經濟學家預期明年美國經濟下滑的可能性是30%。

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華爾街對美股的前景似乎並不樂觀。美國銀行昨日發佈了一份全球基金經理調查報告,指出這些基金經理的現金水平處於911美國恐怖襲擊事件(2001年)以來的最高水平。報告也指出,投資者看好現金、大宗商品、醫療保健和消費品,看淡股票、科技股、新興市場等,投資者的倉位也轉自2020年5月以來最具防守性的水平,公用事業、主食和醫療保健股合計淨增持43%。

Text by BusinessFocus Editorial

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