【加密幣災】美聯儲局放鷹 比特幣跌1成至4.25萬 疑大戶殺槓桿 散戶爆倉輸60億 三大凶兆 加密幣或再閃崩?

【加密幣災】美聯儲局放鷹 比特幣跌1成至4.25萬 疑大戶殺槓桿 散戶爆倉輸60億 三大凶兆 加密幣或再閃崩?

Finance Investment
By thomas.chan on 06 Jan 2022
Digital Editor

美國聯儲局昨「放鷹」,暗示將加快加息及收水,美股納指及標指應聲急挫3.3%及2%的同時,比特幣(Bitcoin)亦暴瀉9.7%至42500美元的低位,這價格已逼近12月4日比特後「閃崩」後的4.2萬美元近月低位,並導致多達18.6萬名比特幣炒家爆倉,至少7.6億美元(59億港元)蒸發掉。有分析認為,比特幣急跌原因之一是大戶「殺槓桿」打擊以孖展炒升的散戶,加上現時比特幣出現三大凶兆,憂「閃崩」會重臨,故散戶必須小心。

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比特幣曾被視為數碼黃金,不少投資者更企圖以比特幣對沖股市風險,但有評論指近月加密幣與美股的關連性似有增加,尤其是美股大跌會有不少投資者沽掉加密幣取得現金「圍魏救趙」。故散戶宜留意美國加息陰影下,美股未來一旦暴跌或同時觸發加密幣股災,致散戶無從避險。

此外,證券界亦關注越來越多散戶為短期獲得巨利紛紛「槓桿化投資」比特幣的風險,事實上近日比特幣的槓桿比率已急升至超過0.22,已達危險水平,並誘使大戶造淡「殺槓桿」,這「高槓桿後大跌」的模式,於去年1月、5及及11月都出現過。故即使經過今日的急跌,大市或仍未見底。感到擔心的投資者,宜堅持只以現金投資加密幣即是不作借貸,以便可在跌市中長期持倉防守。

聯儲局放鷹,比特幣大跌一成。
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比特幣近來最驚心動魄的「閃崩」,於上月即12月4日發生。在此之前比特幣曾升至破紀錄的6.9萬美元,各界唱好,但12月4日比特幣價格卻在數分鐘內暴跌20%,跌至42000美元,當時以借貸作槓桿式投資的散戶因爆倉,據報輸掉24億美元(約187億港元)。

至於昨日剛發生的急跌,則令比特幣由47070美元下跌9.7%至42500美元,與12月閃崩前的低位只相差500美元(約1.2%)。其後大市反彈乏力,比特幣價格僅輕微回升至約43000美元水平,令散戶失望。

比特幣槓桿比率高,易觸發幣災。
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綜合外電報道及專家分析,現時比特幣市場出現三大凶兆,令閃崩的機率增加,三大凶兆包括:交易量大跌瀕枯竭、期貨未平倉量暴跌,活躍地址數量停滯不前。

一)交易量大跌瀕枯竭
來自Kaiko的數據顯示,在連續數月走低後,周二各交易所的比特幣交易量僅為48億美元。這較一年前的131億美元大幅下降,也遠低於大約92億美元的年度平均水平。另外今次比特幣急挫一成後,罕有地未見大戶炒底大舉入市,同樣令人憂慮。

二)期貨未平倉量暴跌
比特幣期貨市場也同樣呆滯,去年10月底飆升至174億美元的歷史新高之後,芝加哥商品交易所比特幣期貨合約的未平倉合約現在僅為106億美元,下降近4成。去年10月第一個美國比特幣期貨ETF「BITO」面世後曾引發交易狂潮,該ETF一度成為有記錄以來交易量最高的基金之一,然而熱情已迅速消退。因像BITO去年推出後,曾在短短兩天內吸引了超過10億美元投資,但到了現在,它管理的資產仍只有12億美元。這令外界擔心機構投資者對比特幣熱情已大幅減退。

三)活躍地址數量停滯不前
CoinMetrics數據顯示,買賣比特幣的活躍地址數量目前約為97.1萬個,遠低於一年前的120萬。專家指活躍地址愈少,意味著儲存在「冷庫」的比特幣資產便愈多,令市面流通比特幣減少,故市場被大戶操控以及再出現價格「閃崩」的機會增加。

不過不少支持比特幣的散戶,但堅持「逢低買進」,理由是比特幣自2019年以來雖然價格大起大落,價格仍已累升逾5倍,故不少投資者對比特幣仍是信心十足。

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Text by BusinessFocus Editorial

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