【何車評股】5大股推升恒指 不計重磅股只升239點 何車︰中冶趁低撈 上望3.15元

【何車評股】5大股推升恒指 不計重磅股只升239點 何車︰中冶趁低撈 上望3.15元

Finance Investment Bloggers
By 何車 on 07 Oct 2021
專欄作家

今年首8月,中國中冶(1618,H股市值69億元,A+H總市值1,007億元)新簽合同7,857億元人幣,按年大增30.9%。上月中股價3.39元,現價2.4元,4個星期幾乎跌足1元,趁低撈之。

1)中冶主業包括工程承包、資源開發、裝備製造等。2021年(12月年結)上半年,中冶經營業績保持高速增長,營收2,510億元人幣,按年大增39%;純利49.37億元人幣,按年急升38%。新簽合同6,151億元人幣,按年上升32%,當中逾50億元人幣者按年增幅高達10倍。

今年全年盈利預測102億元人幣,增長30%,預測PE 4.7倍(彭博綜合預測4.2倍);過去6年,最高PE 10.5倍,最低3.6倍,平均PE 5.9倍。

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PB 0.38倍

2)中冶今年預測PB 0.38倍;過去6年,最高PB 1.45倍,最低0.30倍,平均0.62倍。

3)中冶低PE、低PB之外,H股較A股(滬:601618)折讓達55%,亦是吸引力所在。

上市11年潛水62%

4)中冶2009年9月上市,IPO價6.35元,掛牌11年仍然潛水62%,而今年預測盈利,則較掛牌年高出1.3倍。

中冶現價2.4元,目標3.15元,潛在升幅31%,折合PB 0.50倍。廣發睇3.27元。

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恒隆集團執平貨

同場加映︰上月23日於19.96元薦買嘉里建設(683),昨收22.45元,10個交易日升12%。目標重溫:27元。

上月24日於30.9元薦買新世界發展(017),昨收34.6元,9個交易日升12%。目標重溫:39.9元。

嘉里建設現時PB 0.29倍,新世界0.39倍。恒隆集團(010)更低,只0.27倍,過去6年平均為0.41倍,旗下恒隆地產(101)0.58倍。8月4日於19.4元薦買恒隆集團,現價18.48元,仍跌5%,執平貨。目標重溫:29.5元,潛在升幅60%。

恒指大升735點,美團(3690)、阿里(9988)、騰訊(700)、平保(2318)、滙控(005),5股共帶動恒指升496點。不計5大重磅股的貢獻,恒指其實「只升239點」。

Text by BusinessFocus Editorial

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