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三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF 2021年第三季派息
每基金單位分派0.04美元
香港2021年9月13日 /美通社/ -- 三星資產運用(香港)有限公司(「基金管理人」)今天宣佈,旗下房地產信託 ETF – 三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(港幣櫃台﹕3187.HK / 美元櫃台﹕9187.HK)作出季度派息,每基金單位分派0.04美元。分派除息日定於2021年9月21日,記錄日期則定於2021年9月23日,而分派日期為2021年9月30日。
三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF 為本港首隻房地產信託 ETF,為投資者於低息環境下提供吸引的股息[1]。該 ETF 就所有基金單位(不論是在港幣櫃台或美元櫃台買賣)每季度(一般為每年三月、六月、九月及十二月)(如有)以美元分派[2],由基金管理人酌情決定。
該 ETF 追蹤標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房地產投資信託精選指數的表現,每手200個基金單位。指數的選股原則為追踪標普亞太區房地產投資信託指數中股息收益率最高的30個房地產投資信託(不包括在新西蘭境內註冊的公司)。截至2021年9月10日為止,自去年基金成立日2020年10月15日起計,該 ETF 連同派息的總回報約為17.49%。截至2021年8月31日,相關追蹤指數有30隻成分股,總市值約為1,475.56億美元,現時涵蓋在新加坡、澳洲和日本等亞太區已發展市場上上市的房地產信託基金,持有多元化的房託項目,包括辦公室、住宅、酒店、貨倉、醫院、商場、停車場等。
基金資料[3]﹕
股份代號 港幣櫃台﹕3187.HK / 美元櫃台﹕9187.HK 受託人 花旗信托有限公司 管理費 資產淨值每年0.65% 相關指數 標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房地產投資信託精選指數 分派政策 就所有基金單位(不論是在港幣櫃台或美元櫃台買賣)每季度(一般為每年三月、六月、九月及十二月)(如有)以美元分派,由基金管理人酌情決定 重要資料:投資涉及風險,過往表現不代表將來表現,基金價格可升可跌,包括可能會損失投資本金。投資者應仔細閱讀產品發行章程、產品資料概要及相關銷售文件,以了解包括產品特性、風險因素及派息政策等詳情。投資者不應僅憑本文件做出投資決定。 三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF (「子基金」) 的投資目標是提供在扣除費用及支出前緊貼標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房地產投資信託精選指數表現的投資業績。
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