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亞太地區ETF資產成長勢頭強勁 或將挑戰歐洲地位

亞太地區ETF資產成長勢頭強勁 或將挑戰歐洲地位

Business Bloggers
By 彭博行業研究 on 07 Jun 2024
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亞太地區的指數股票型基金(ETF)的資產管理規模有望在2028年之前超越歐洲,其中中國和印度將成為主要推動力。目前,中國的ETF資產管理規模約佔其GDP的2%,而美國的可比數據接近30%,差距凸顯了亞洲新興市場ETF的成長潛力。

亞太地區ETF具成長潛力

中國的經濟規模達18.5萬億美元,預計將推動亞太地區ETF資產規模在2028年超越歐洲,顯示出其尚未開發的巨大潛力。亞太地區ETF市場資產規模目前已達1.5萬億美元,與歐洲的1.95萬億美元相距不遠,反映中國和印度市場的指數級增長。2021年,中國ETF市場的資金流入總額為120億美元,而年初至今已達480億美元。

中國ETF資產相當於年度GDP的2%左右,而美國ETF的可比數據接近30%(GDP為28萬億美元)。「國家隊」亦提供了更多支持,注入資金規模到年底或高達1,000億美元,以促進市場穩定。

美國以外市場ETF資源潛力巨大

美國的名義GDP和ETF資產管理規模遠遠超過全球其他地區。歐洲和英國混合基金行業的資本自由流通和交易,我們的ETF分析將該地區視為一個整體。在規模上,歐盟和英國的名義GDP總量比美國小29%,而兩者的ETF資產管理規模卻比美國少了77%。

此差距在中國更為明顯,其GDP約為美國的三分之二,但ETF資產規模僅相當於後者的4%左右,進一步凸顯出中國ETF資產管理規模的巨大成長潛力。

亞洲ETF「護照」或有助追趕歐洲

引入ETF「護照」或有望加快亞太地區ETF資產的增長速度,從而縮短其超越歐洲的過程。歐洲的歐盟可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)護照允許ETF在有利的稅收環境中設立(例如愛爾蘭),但能在多個地區的交易所上市,從而擴大資金流和交易範圍。亞太地區若實施類似機制,或將增強跨境資本流動,而多樣的產品選擇、穩定的本地市場和更廣泛的使用率亦為跨境資本流動提供支撐。

彭博行業研究

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