【一夜暴富】Bed Bath & Beyond 熱炒後急挫5成 20歲股神及時沽貨狂賺8.6億 南加州大學數學天才 GPA 4.0滿分

【一夜暴富】Bed Bath & Beyond 熱炒後急挫5成 20歲股神及時沽貨狂賺8.6億 南加州大學數學天才 GPA 4.0滿分

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By thomas.chan on 19 Aug 2022
Digital Editor

「3B家居(BBBY)」近日成為美國最熱炒的抱團股,股價過去一個月內暴升逾5倍,但隨著主要股東宣布沽貨、加上公司或須債務重組,其股價昨一天內暴挫逾5成,散戶損失慘重。但一位屬數學及經濟天才的南加州大學20歲大學生Freeman卻完美地掌握「低買高賣」時機,他在壞消息公布的前夕盡沽手持的逾500萬股BBBY。結果他與合資的親友大賺1.1億美元(約8.6億港元),利潤達4.4倍。故Freeman可謂炒贏華爾街,並一夜間成為令人羡慕的億萬富豪

20歲的數學天才大學生Jake Freeman,藉買賣BBBY賺了1.1億美元。Photo from BusinessFocus

一仗功成萬骨枯,無數高追的散戶則要愁對爛攤子。因為知名投資人瑞安.科恩(Ryan Cohen,遊戲驛站董事長)旗下的RC Ventures公司,在周二提交給美國證交會(SEC)的文件中表示該公司可能會出售多達778萬股BBBY公司的股票、以及一些看漲期權。另有報道指3B家居債務超過50億美元,發行的債券已跌至面值一半恐面臨債務違約,故3B家居已聘請債務重組專家Kirkland & Ellis為其提供法律援助,重點解決公司的債務負擔問題,方法包括對外籌集新資金、又或是債務再融資等。

連串不利消息之下,3B家居股價昨在美股正常交易時段已下跌19.6%至18.55美元收市,盤後再暴跌44.6%至10.27美元,換言之全日總跌幅達到55.5%。其成交額則達到29.7億美元,比公司市值(14.8億美元)還要多一倍,可見炒風之熱烈。

20歲股神Freeman在數學及經濟學的學士及碩士課程均取得GPA4.0滿分。Photo from BusinessFocus

今次抱團家的最大贏家,則相信是年僅20歲的美國南加州大學大學生Jake Freeman,他一夜之家變億萬富豪。Jake Freeman本身是數學天才兼學霸,無論是在南加州大學修讀數學及經濟的本科學士課程、抑或是在同一大學攻讀應用數學碩士時,他的GPA一直都是4.0,即是科科拿滿分。

但他真正的志向是在股場賺大錢,事實上他年僅20歲,但已在新澤西的一家對沖基金Volaris Capital實習長達4年。擁精密的數學分析思維的他,早已跟隨叔父 Scott Freeman一起投資多年,而叔父是前藥股高級管理層,擁豐富投資知識及經驗。至今年7月,Jake Freeman看上了總部位於新澤西州的連鎖店「3B家居(Bed Bath and Beyond, BBBY)」。

抱團股BBBY股價大起大落,不少散戶損失慘重。Photo from BusinessFocus

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BBBY這連鎖店主要是經營真空吸塵器、毛巾和廚廁小工具,原陷入了嚴重財政危機,因它今年第二季度銷售額暴跌了25%,其淨虧損更從5100萬美元擴大到3.58億美元。更遭糟糕的是,它擁有的現金及等價物從年初的10億美元大減至1.07億美元,負債卻高達51.7億美元,連首席執行官也黯然下台。這導致它股價暴跌連連,今年7月股價一度跌至4.6美元,較52周高位的30.139美元累瀉8成半。

但Jake Freeman疑看準了這公司有機會債務重組,而且有成為抱團股暴升的潛質(BBBY主要股東包括遊戲驛站董事長瑞安.科恩),他遂毅然找來親友合共集資了2500萬美元,在7月以低於每股5.5美元的價格,買入逾500萬股BBBY,即擁有該公司股權超過6%。Jake Freeman及親友成為BBBY主要股東之一之後,即向董事會發出要求,要求公司降低其現金消耗率,大幅改善其資本結構,並籌集現金。

與此同時,巧合地在Reddit等論壇亦開始有人散播消息指瑞安.科恩手持大量
3B家居公司股票的消息,令該股8月初開始不斷受美國抱團散戶追捧,股價累升逾5倍。但就在8月16日(周二)當其股價衝上28.6美元,大量散戶被勝利沖昏頭腦之際,Jake Freeman卻毅然決定盡沽手上持股獲利。據悉他賣股後獲得超過1.3億美元,扣除成本,他和夾錢的親友賺了1.1億美元。

他接受傳媒訪問時坦言:「我當然沒有想到會有如驚人的反彈,我以為今次投資會是一個為期6個多月的遊戲。 我真的很震驚,它漲得這麼快。」Freeman賣股及變億萬富豪後,隨即前往紐約市郊區與父母共進晚餐,周三他飛往洛杉磯返回校園,繼續他的學業。

但大部分散戶則沒有他這樣幸運,因在美國時間周三起持續出現壞消息,包括瑞安.科恩打算大舉賣股,令BBBY股價從30美元的高位連續兩天暴瀉,若以今日盤後跌至10.27美元計算,在最高位入市的投資者已帳面虧蝕6成半。

Text by BusinessFocus Editorial

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