【股神投資秘笈】6億美元低撈蘋果 雪佛龍持股增3倍 巴菲特:跌市最佳策略是投資自己

【股神投資秘笈】6億美元低撈蘋果 雪佛龍持股增3倍 巴菲特:跌市最佳策略是投資自己

Investment
By thomas.chan on 03 May 2022
Digital Editor

股神巴菲特創立的投資旗艦「巴郡」公布今年首季經營利潤70.4億美元,股票賬面損失約15.8億美元,所以首季淨利潤約為54.6億美元,按年減53%。但巴郡股價仍表現驕人,今年以來逆市升6.4%,跑贏追蹤納指及標指的QQQ及VOO等指數基金(跌20%及12.7%)。巴菲特在股東年會上透露,今年首季曾以多達6億美元低撈蘋果(AAPL)股票,另巴郡除了大幅增持西方石油(OXY)至佔其股權14.6%之外,同季持有的雪佛龍(CVX)股票更暴增3.2倍至1.59億股。

巴菲特的巴郡首季大舉增加蘋果及雪佛龍股票。
Photo from BusinessFocus

這反映股神及巴郡決心以蘋果及石油股對抗股市跌浪及加息潮。當被問及如何抗衡高企的通脹率時,巴菲特指抗通脹最佳策略是「投資自己」,即是投資及鍛鍊自己的特長及技能,使自己在所屬的領域成為頂尖人物,從而獲得相應的回報。股神指投資及提升自我技能的好處是永不會被「盜走」:「不管你擁有的是甚麼技能,都不會被拿走,不會被通貨脹蠶食掉。而且不必課稅,故屬最佳投資。」

巴菲特並再次否定加密幣的投資價值,因他指加密幣如比特幣不具有生產能力的資產,所以一文不值。巴菲特好拍檔芒格亦批評加密幣「邪惡」,芒格指他在生活上會盡量避免愚蠢、邪惡、以及相較他人看起來糟糕的事情,比特幣卻同時包含了這三個特點。芒格堅持比特幣是一項愚蠢的投資,因為它的價值可能會歸零,比特幣同時也是邪惡的,因為它破壞了美國聯邦儲備和美元的價值。故此相較於禁止加密貨幣通行的中國,美國沒有禁止加密貨幣,顯得很愚蠢。

巴郡股價表現甚強,今年在大跌市中仍逆市升6%。
Photo from BusinessFocus

巴郡於4月30日在美國奧馬哈舉行2019年疫情爆發以來首次「實體」股東年會。巴郡同時披露,在第1季共買進總值511億美元的美股,因此手持現金由去年底近1470億美元降至1063億美元。綜合外電報導,今年第1季巴郡的持股,有66%集中在4家公司:蘋果、美國銀行、美國運通以及雪佛龍,截至3月底巴郡對這4股票的持倉價值分別為1591億美元、426億美元、284億美元和259億美元。

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石油價格近月因烏俄戰爭暴升,證券一直關注巴郡早前相對高的股價買入大量西方石油(OXY),致持有該股多達14.6%的股權。但最新季度報告披露,原來巴郡今年首季更龐大的能源類別投資,是集中於雪佛龍(CVX)這石油股。據統計,巴郡持有的雪佛龍由去年年底的3800萬股,暴增3.2倍至今年3月底的1.59億股,顯示股神繼續看好石油業龍頭。

巴菲特的巴郡首季曾以6億美元低撈蘋果股票。
Photo from BusinessFocus

巴菲特則透露,他在蘋果股價第一季下跌時,曾(撈底)購買了約6億美元的蘋果股票。他又指出,未來日子即使蘋果股價沒有顯著反彈,他也會繼續買入更多蘋果股票,巴郡並將以「長期持有」的策略繼續投資蘋果。

此外,巴郡去年第四季購入10億美元的「動視暴雪」股票時,並不知道微軟原來有收購計畫。由於動視暴雪第一季的平均股價為約82美元,遠低於微軟每股95美元的收購報價,因此自微軟於1月中宣布收購動視暴雪以來,巴郡也將對其持股由2%提高至9.5%,以期在這項收購案中獲得更大的利益。

Text by BusinessFocus Editorial

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