【內房股寒冬】大行指雅居樂賣樓收入或不足還債 4內房股跌8至22% 市值蒸發3百億 碧桂園瀉8%成表現最差藍籌

【內房股寒冬】大行指雅居樂賣樓收入或不足還債 4內房股跌8至22% 市值蒸發3百億 碧桂園瀉8%成表現最差藍籌

Finance Investment
By thomas.chan on 13 Jan 2022
Digital Editor

踏入2022年,投資者憧憬內地將放寬對內房的債務限制,近日紛紛買入內房股博反彈,卻接連遇上不幸消息。今日首先是融創中國(1918)以高折讓價配股抽水,令其股價單日暴跌22.6%,連累其他內房股;繼而再有大行報告指雅居樂集團(3383)樓宇銷售疲弱,恐無法清還近期債務,結果引發內房股災。單是碧桂園(2007)及世茂(0813)等四大內房股今日市值已蒸發逾300億,其中跌幅7.8%的碧桂園更成為表現最差藍籌股,內房股股價去向令人憂慮。

雅居樂及碧桂園股價大跌,散戶措手不及。
Photo from BusinessFocus

今日收市跌幅較大的內房股,依然是碧桂園、世茂、雅居樂及融創中國,它們分別下跌7.8%、9.4%、13.3%及22.6%,顯示沽壓沉重。雖然有內媒報道指,盛傳房企併購貸款不再計入「三條紅線」,有部分央企及國企更正接觸負債嚴重內房企業的核心城市優質項目,顯示中央有意放生部分房企,但證券界警告,恒大風暴其實仍未完結。

有分析認為,即使現階段要投資內房股,亦建議盡量選擇現金充裕的龍頭股如華潤置地(1109)或中海外(0688)。當中「中海外」近日股價曾創52周新高,但今日亦回吐2%;同樣實力雄厚的華潤置地(1109)股價亦下調1.8%。

內房債危機下,不少內房股前景令人憂慮。
Photo from BusinessFocus

聯交所權益披露資料則顯示,雅居樂(3383)於1月6日抵押旗下雅生活(3319)6560萬股,觸發兩股今日分別下跌13.3%及6.8%,其中雅居樂股價收市跌至3.65元,是近五年股價的新低。

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富瑞發表的研究報告進一步看淡雅居樂集團。報告指雅居樂由於銷售疲弱而愈來愈有可能無法償還近期債務,鑑於其土地儲備枯竭以及對旅遊項目的潛在需求疲弱,預計2022年雅居樂的銷售額將按年下降8%。該行將雅居樂的評級由「買入」下調至「遜於大市」,其目標價亦大幅調低41%至3.26元。

該行指出,雅居樂的資產處置可能會損害其核心基本面,導致其利潤率大幅壓縮,導致收益下跌,故該行將其2021-23財年的盈利預期下調4成。預計未來數年雅居樂的派息比率可能會大幅降低至10%,而之前為35-50%。

至於一直債務沉重的世茂集團(0813)今午亦愈低愈多,並以接近全日最低位的4.92元收市,跌幅達9.4%。

融創中國等欠債嚴重的內房股,仍置身「監管嚴冬」之中。
Photo from BusinessFocus

Text by BusinessFocus Editorial

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