【MF拆局】Tesla死敵Rivian上市 馬斯克借網友投票過橋 賣股套現11億美元

【MF拆局】Tesla死敵Rivian上市 馬斯克借網友投票過橋 賣股套現11億美元

Finance Investment
By thomas.chan on 11 Nov 2021
Digital Editor

被譽為Tesla(TSLA)死敵、獲Amazon(AMZN)與福特汽車支持的美國電動車公司Rivian(RIVN)昨在美股上市,股價一度暴升53%,不過Rivian現時每年產能低,暫未見對Tesla構成巨大威脅。與此同時,不滿美國草擬中的超級富豪稅、上周末曾揚言「會按網友投票結果賣掉手上1成Tesla股票」的全球首富馬斯克,原來真的在本周一賣了93.4萬皫Tesla股票及套現11億美元。但傳媒揭發,今次馬斯克賣股與草擬中的富豪稅原來根本無關,真相是馬斯克擁有的一批Tesla認股權證快到期,故他於周一行使認股權再買出部分股票,以應付現有稅制下的稅務支出。換而言之,馬斯克疑似「借網友投票過橋」,粉飾及合理化自己賣股的理由。

已連跌2天的Tesla,股價昨日則如坐過山車,它昨開市後一度跌穿1000美元大關,最多下跌3.5%至987.31美元低位,但隨即獲買盤支持股價大反撲,股價最終收報1067.95美元,不跌反升4.3%。但散戶不宜開心得太早,因馬斯克仍有大量 Tesla股票「聲稱會賣但未賣」,為未來的Tesla股價埋下炸彈。

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今次風波起因,是Tesla行政總裁馬斯克上周末在他的twitter賬戶發起投票,指現時社會在討論應否就持股的未實現利潤徵稅,故他詢問網民自己應否出售所持的10%Tesla股票(當時約值210億美元)。結果350萬網民有58%投票贊成他賣股,他指會守諾,加上其弟弟亦大沽Tesla,引發Tesla周一及周二股價累跌16%,散戶對馬斯克怨聲載道。

美國監管機構文件則披露,馬斯克周一已賣出934,091股Tesla股票,套現11億美元,原來早於2012年馬斯克曾獲Tesla贈予一批認股權證,可容他以6.24美元的低價買入Tesla股票,但此批認股權證明年便到期。故馬斯克周一行使這批認股權,以6.24美元的超低價買入2,154,572股Tesla,然後以市價賣出其中934,091股,套現約1.1億美元。在文件中馬斯克解釋他出售這些股票「完全是為了滿足(支付)他行使認股權所產生的繳稅義務。」而馬斯克經過今次賣股後,仍持有多達1.7億股Tesla,市值超過1800億美元。

Rivian VS TeslaPhoto from BusinessFocus

《大空頭》電影原型、知名對沖基金管理人Micheal Burry指出,馬斯克可能希望將部分持股變現,以償還自己的個人債務。Burry援引美國證券交易委員會(SEC)的一份文件稱,截至6月30日,馬斯克已經抵押了約8800萬股股票,佔其總持股的36%,作為個人貸款的抵押品。Burry估計馬斯克欲出售股票是因為他需要一些現金來償還他的貸款,過去曾有報道指,美國的超級富豪喜歡以股票為抵押借款,以求最大限度地減輕稅務支出。

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另一方面,被譽為Tesla(TSLA)死敵、獲Amazon(AMZN)與福特汽車支持的美國電動車公司Rivian(RIVN)昨在美股上市,IPO發行價定爲每股78美元,昨晚開市後一度暴升53%至119.46美元,之後回軟,收市報100.73美元,仍上升29.1%,市值859億美元,與通同汽車(GM)差不多。Rivian現時市值已超過了電動車另一競爭對手Lucid (LCID)的660億美元,事實上Lucid疑因越來越多競爭對手,昨晚股價跌了9%。

Rivian上市股價曾大升5成。Photo from BusinessFocus

但與市值10700億美元的Tesla相比,Rivian仍相距甚遠,產能亦遠遠不及。Rivian創始人兼首席執行官R.J.Scaringe坦言,Rivian目前面臨的最大挑戰是「供應鏈的健康」,因爲該公司在零件短缺的情況下提高了産量。Scaringe表示,該公司的估值反映了其快速擴張的能力。

Rivian是美國一間電動卡車生產商,創立於2009年,在IPO前Amazon持有該公司22.4%的股份。不過,據招股書資料,今年上半年Rivian淨虧損9.94億美元,2020年公司的淨虧損超過10億美元,營運資金約有30億美元,公司預計短期的收入來源將主要依靠Amazon,因Rivian稍後將為其股東亞馬遜提供多達10萬輛電動貨車,並最快於明年先交付1萬輛。產能方面,Rivian 表示其位於伊利諾州的工廠每年最多可生產多達 15 萬輛汽車,其中 6.5 萬輛是R1T皮卡車與休旅車 (SUV)、8.5 萬輛是 RCV 商用貨車。

Tesla賣股風波Photo from BusinessFocus

Text by BusinessFocus Editorial

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