【小股災】美國10年債孳息率升累道指暴跌570點 鮑威爾:快達成縮減買債條件 通脹暫難回落

【小股災】美國10年債孳息率升累道指暴跌570點 鮑威爾:快達成縮減買債條件 通脹暫難回落

Finance Investment
By thomas.chan on 29 Sep 2021
Digital Editor

美國周五(10月1日)起便可能因政府無錢致陷於停擺狀態,財政部長耶倫昨再警告,若國會不提高債務上限,有可能引發金融危機及災難;聯儲局主席鮑威爾更直言短期內通脹難以回落,並指現時已幾乎滿足了可以縮減買債(taper)的條件。兩人的言論令市場更悲觀,加上美國10年國債孳息率大升至1.56%,創6月以來的新高,觸發以科技股為首的暴瀉,道指昨收市報34300點,跌569點(1.6%),納指跌幅更達2.8%,下挫423.3點至14546.7點,散戶損失慘重。

美股昨日可謂四面楚歌,除了國債孳息率大升,投資者繼續關注美國國會民主共和兩黨的預算案僵局,憂10月1日前債務上限若仍未能提升,美國政府將停擺甚至會「擦槍走火」,因債務違約意外引發大股災。美聯儲局主席鮑威爾及美國財長耶倫昨齊出席國會聽證會,聽證會開始前美股暴跌,美國30年期國債收益率攀升逾10個基點。

鮑威爾言論無助市場市心,美股昨大跌。
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美國聯儲局主席鮑威爾席上重申,指現時幾乎已滿足可以縮減買債(Tape)的條件,但他強調即使決定縮減買債,在明年中之前仍會繼續貨幣寬鬆政策,即是美國聯儲局暫會續買債券增加流動性。他又說加息的門檻更高,似欲安撫憂慮加息的市場情緒。但鮑威爾承認,美國通脹高企,失業率亦高。他表示,需要紓緩供應阻礙問題,通脹才能回落,他亦相信通脹最終會回落,但這需要一段時間,非短期內能夠成事。

美國財長耶倫在聽證會則表示,若不提高聯邦政府債務上限的後果將是災難性的。不提高債務上限可能會損害信譽,將削弱美元信心,失業率將上升,並危及市場。耶倫強調,如果國會不肯提高債務上限,就會出現金融危機和災難。因為若不提高債務上限將導致收益率飆升,美國人支付的利息將隨着國債借貸成本的上升而上升,債務違約將是一場人為製造的危機,是自己造成的巨大傷害。

美國10年國債孳息率大升
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隨著10年國債孳息率大升,Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix、谷歌的母公司Alphabet、英偉達、AMD以及特斯拉等對通脹與國債收益率較敏感的大型科技股,昨均普遍顯著下跌,令納指大跌423點,道指更大跌569點即1.6%。股市大跌的另一元凶,是美國9月消費者信心指數由115.2點降至109.3點,意外降至7個月的低點,遠比市場預期差,估計這是因為新冠肺炎變種病毒肆虐及物價上漲,令消費市場氣氛大受影響。

油價日前大升後,昨則稍為回落,紐約商品交易所11月交收的西德州中質原油(WTI)期貨價格下跌0.2%,收於每桶75.29美元。周一該期貨價格收於75.45美元,創2018年10月以來的最高收市價。

美國財長耶倫指若美國債務違約會引起金融災難。
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Text by BusinessFocus Editorial

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