【BF專欄】短炒攻略:東亞及貿易戰的啟示

【BF專欄】短炒攻略:東亞及貿易戰的啟示

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By 巨鯨 on 20 Jun 2019

也許讀者們在東亞銀行 (0023.HK) 沒有銀行戶口,但相信土生土長的香港人都會認識吧。近日東亞發出盈警,預計上半年盈利大幅倒退,主要原因是四項貸款資產造成重大的減值損失,需要減值約25億至30億元。四項貸款有三個共通點,一. 他們都是民企,二. 非一綫城巿及內地商業房地產企業。

從這個新聞可見,內地的營商環境遇上挑戰及融資渠道受到考驗,亦可感受得到內地的經濟正在急劇轉變,再加上貿易戰正在開打,資金斷鏈情況可能會再進一步蔓延。巨鯨經常都說,有危便有機,單看股價,就知道巿場大鱷都在這裡開飯。股價裂口低開$23.2,接著更是大成交的壓下,足足是平日的數倍,好友完全無反擊之力,兵敗如山倒,以大陰燭$21.95收巿。

也許大家會問,怎可能捉得到這些機會。觀看成交,事實鐵證如山,6月14日的東亞成交約1.8億元,沽空金額約1.08億元,沽空比例約60%,專業人士就是會捕捉這些機會,開巿才發動猛烈的攻勢,其實我們也可以坐順風車。故事劇情: 6月13日下午五點鐘,即收巿時段,東亞發出盈警通告,6月14日上午9時30分開巿才急瀉,在這個期間,足足有12小時以上給我們作出部署,故我經常說,一分努力,一分收獲,他們賺得到,我們也賺得到。

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大巿去向

大巿方面,巨鯨比較看淡港股巿場,從以上的篇幅,大家亦知道本人在偏向尋找可沽空的股票來進行操作。其中一個原因是因為貿易戰,令中國及香港的營商環境轉差,雖然真正的威脅未見,因為廠商仍有大量訂單湧現,趕於加稅前交付。但信心層面,從金融巿場就可以見得到,上證及恆生指數都雙雙無力。而另一個原因是證監會加強對金融巿場的監管,令細價股的莊家都比較卻步,原本已經落鑊的莊家,亦臨時轉陣穩打穩扎,棄糊求存。第三就是近日的送中條例,令資金更進一步離開香港,使近日同業拆息抽高,個人認為港股雪上加霜,如繼續惡化,不排除在不久的將來恆生指數會挑戰25000點的支持位。

關係到貿易戰,影響可以去到幾深遠? 國際貨幣基金組織(IMF)將今年全球經濟增長預測,下調0.2個百分點,至百分之3.3,增幅是金融危機以來最低。中國亦擔心經濟受到衝擊,極速作出反應,以口術及一連串措施穩定巿場。而美國,亦因為要制止中國的繁盛,而搞得經濟遍體鱗傷,從六月的非農就業數據便可得知,急跌得令聯儲局考慮提前減息(巿場預計聯儲局將於七月減息)。而被捲入戰線涉及的國家也越來越多,繼續下去,相信全球會進入大倒退。

眼看美國總統特朗普,雖然四週搞事,勸喻各同盟國一起杯葛中國,接著又向周邊國家要脅加稅,無所不用其極,但念深一層,他真的費盡心思。其實自美國工業空心化後,人民的工種已大大減少,依靠著貸款渡日,國力已經大不如前,特朗普是一個商家,心水清就知道美國將會跌入一個還債的旋渦,怎至看見萬劫不復的境地。故希望力挽狂瀾,向四處加稅,迫使商家回歸美國,創造就業機會。

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以牙還牙 以眼還眼

上文題到,美國劍指中國是最大的威脅,千方百計都要壓倒中國。美國賣武器給台灣,又聯同其他國家在南海軍演,再以加稅施壓,再迫使在中國的廠商徹離,從而瓦解中國的經濟大國。幸好,中國也不甘示弱,在成為世界工廠的同時,人民學懂了很多高科技的技術,可以說是時代大躍進,現在很多方面都比香港行得更前。最好笑的是,中國更學習特朗普的招式,以其人之道,還治其人之身,中國主席出席聖彼得堡國際經濟論壇發言時稱特朗普是朋友,另一邊廂,人民日報每天都揭美國的惡行,罵著美國自私自利,不負責任等。更向多家國家國際科技公司發出警告,若配合美國政府大力封殺中國企業,可能會面臨嚴重後果。被召見的有美國晶片製造商英特爾、高通、科技企業巨頭微軟及戴爾電腦,以及南韓的三星及芬蘭的諾基亞等。

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四隻成長股

炒股票的我們,應該如何步署呢? 近日亦是我收到最常見的訊息。可以在此分享一下。巨鯨相信每一個時代都會有英雄,亦都會造就股王的誕生。而金融巿場的運作是不會停頓,全球的基金都在奮力作戰,巿好巿壞都在作戰,資金會大執位,我們可以從現金的流向,成交的流向參透一下。本人近日亦努力挖掘成長股,在亂世之中掙扎求存,為了感謝讀者對我的支持,我亦分享其中四隻給大家研究一下Square(SQ.US)、Centene Corp(CNC.US)、Mercadolibre(MELI.US)及Palo Alto Networks(PANW.US)。巿值在200億至500億美金之間,詳細內容及步署仍需要等待,或許會在巨鯨財經頻道一步一步發放,屆時可以一起討論。

想知更加內容,請關注<巨鯨財經頻道>。

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(筆者沒持有上述股份)

鄭希鈉 (筆名:巨鯨) : 獨立股評人,「求知投資」教學網站創辦人,打正旗號打大鱷第一大幫派。

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(本文經由博客巨鯨授權轉載,並同意BusinessFocus編輯文章與修訂標題。文章內容為博客個人意見,不代表本公司立場。)

Text & photos: 巨鯨

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